Funzionalità di Post trading e Settlement

Le funzionalità dei servizi di Post Trading e di Settlement offerti da ICBPI alla propria Clientela Istituzionale possono essere così riassunte:

• acquisizione delle operazioni da regolare:
  • direttamente dal mercato;
  • da flusso dispositivo;
  • da messaggi Swift MT564;
  • via Web;
• validazione, controllo ed invio ai sistemi di pre-matching (ove previsto), matching e settlement;
• gestione degli stati di avanzamento del settlement on line e loro visualizzazione via Web;
• esportazione personalizzata in formato xls/pdf dei saldi/movimenti di settlement, in aggiunta alle tradizionali modalità di invio dei file saldi/movimenti; 
• alert via web delle operazioni “unmached” e “failed”;
• disposizioni di compenso fra i dossier della Clientela.