Banca Depositaria

ICBPI, nel ruolo di Banca Depositaria, si avvale di una struttura specializzata nell’erogazione ai Fondi dei servizi di custodia, amministrazione e controllo del patrimonio, esegue le istruzioni delle SGR incaricate della gestione curando il rispetto della legge, del regolamento dei Fondi e delle prescrizioni degli Organi di vigilanza.

Attualmente il servizio di Banca Depositaria è rivolto principalmente ai Fondi Pensione, di cui ICBPI è tra i leader di mercato e, in misura minore, ai Fondi Immobiliari.

 

Le attività svolte da ICBPI sono le seguenti:

• controllo dell’attuazione delle norme legali, regolamentari, statutarie e contrattuali del Fondo e degli Organi di vigilanza;
• verifica della valorizzazione del patrimonio per le quote di fondi;
• esecuzione degli ordini di regolamento, custodia e amministrazione dei titoli in patrimonio, nonché i relativi controlli, avvalendosi del servizio Global Custody;
• produzione della reportistica verso i fondi e, nei casi previsti, per gli Organi di vigilanza;
• assolvimento al ruolo di sostituto d'imposta per ciò che concerne la tassazione da applicare ai redditi derivanti dai titoli che non rientrano nella base di calcolo dell'imposta sostitutiva e recupero, per conto dei fondi, della ritenuta fiscale applicata nei Paesi con cui l’Italia ha firmato l’accordo contro la doppia imposizione.

Aggiornato il: 20 Aprile 2010